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Der Dialog besteht aus mehreren miteinander verknüpften Dialogfenstern. Der Anwender kann, falls die alle notwendigen Angaben gegeben sind, zwischen den Dialogen hin und her navigieren. Erst mit dem Befehl
werden die neue Rechnung sowie die QR-Rechnungen für den Rechnungsempfänger erstellt und in die Datenbank übernommen. Mit dem Befehl
kann der Dialog jederzeit verlassen werden.
Bild 67:
Bereich Rechnungsempfänger
Adressformat 1) |
Struktur der Adresse S - Strukturierte Adresse K - Kombinierte Adressfelder |
Anrede |
Formelle Anrede Diese Adressinformation wird nur für die Postversandadresse verwendet. |
Name 1) |
Name (Nachname und Vorname) bzw. Firma des Rechnungsempfängers, bzw. des Zahlungspflichtigen. Mit dem Button |
Strasse 1) |
Strassenbezeichnung / Postfach des Rechnungsempfängers, bzw. des Zahlungspflichtigen |
Nr |
Hausnummer |
Strasse / Nr 1) |
Strassenbezeichnung / Hausnummer / Postfach des Rechnungsempfängers, bzw. des Zahlungspflichtigen |
Adresszusatz |
weitere für den Postversand benötigte Adressinformation. Diese Adressinformation wird nur für die Postversandadresse verwendet. |
Land / PLZ / Ort 1) |
Für die Schweiz ist steht das aktuelle PLZ und Ortsverzeichnis zur Auswahl zur Verfügung. Bei der Neueingabe wird das Kürzel, welches im Bereich Steuerung als Landeseinstellung festgelegt wurde, übernommen. Zwischen den Feldern mit der Postleitzahl und der Ortsbezeichnung besteht eine Abhängigkeit. Falls also eine PLZ eingegeben oder ausgewählt wird, wird automatisch die zugehörige Ortsbezeichnung eingefügt und umgekehrt. Für alle anderen Länder steht kein PLZ und Ortsverzeichnis zur Auswahl zur Verfügung. Mit der Auswahl des entsprechenden Landeskürzel werden für die Eingabe der PLZ und des Ortes zwei normale Eingabefelder angezeigt. |
Land 1) |
Kurzzeichen des Landes Bei der Neueingabe wird das Kürzel, welches im Bereich Steuerung als Landeseinstellung festgelegt wurde, übernommen. |
PLZ / Ort 1) |
Für die Schweiz ist steht das aktuelle PLZ und Ortsverzeichnis zur Auswahl zur Verfügung. Zwischen den Feldern mit der Postleitzahl und der Ortsbezeichnung besteht eine Abhängigkeit. Falls also eine PLZ eingegeben oder ausgewählt wird, wird automatisch die zugehörige Ortsbezeichnung eingefügt und umgekehrt. |
E Mail |
E Mail Adresse des Rechnungsempfängers, bzw. des Zahlungspflichtigen. Diese Adressinformation wird zukünftig für den Postversand verwendet. |
kann eine im Adressbereich erfasste Adresse ausgewählt und direkt in die Eingabefelder übernommen werden.Bereich Rechnungsinformationen
Beschreibung 1) |
Beschreibung des Rechnungsgegenstandes bzw. Inhaltes. |
Kundenreferenz |
Kundenreferenz oder Hinweis zur Bestellung |
Rechnungsdatum 1) |
Datum der Rechnung. |
Rechnungsnummer 1) |
Eineindeutige Rechnungsnummer. Die Eineindeutigkeit bezieht sich auf alle einem Konto zugeordneten Rechnungen. Die Rechnungsnummer wird auf der Basis des aktuellen Datums und einer Laufnummer automatisch vorgeschlagen. Das dafür verwendete Format kann in den Optionen im Bereich Steuerung festgelegt werden. |
ohne Betrag |
Mit dieser Option kann festgelegt werden, dass die Rechnung keinen Betrag enthält. Diese Option kann für die Ausgabe von QR-Rechnungen ohne Betrag verwendet werden. |
1) in diesem Feld muss eine Information eingefügt werden
2) in diesem Feld muss eine Information eingefügt werden, falls die entsprechende Option aktiviert wurde
Bild 68:
Bereich Rechnungsbetrag
Währung 1) |
Die für die Zahlung verwendete Währung. Als Vorgabewert wird jeweils die dem Konto zugeordnete Währung durch die Anwendung eingefügt. |
Zahlungsbetrag Netto 2) |
Falls das Feld ausgewählt wurde, muss in diesem Feld der effektive Zahlungsbetrag eingegeben werden. Falls das Feld nicht ausgewählt wurde, wird der berechnete Zahlungsbetrag ausgewiesen. Dieser wird auf der Basis des eingegeben Rechnungsbetrag Brutto unter Berücksichtigung aller Zahlungskonditionen (Rabatt, Skonto und MWST) berechnet. |
Rechnungsbetrag Brutto 2) |
Falls das Feld ausgewählt wurde, muss in diesem Feld der Bruttobetrag eingegeben werden. Falls das Feld nicht ausgewählt wurde, wird der berechnete Bruttobetrag ausgewiesen. Dieser wird auf der Basis des eingegeben Zahlungsbetrag Netto unter Berücksichtigung aller Zahlungskonditionen (Rabatt, Skonto und MWST) berechnet. |
inkl. MWST |
Falls diese Option aktiviert wurde, wird für die Berechnungen davon ausgegangen dass der Rechnungsbetrag Brutto die MWST bereits enthält. Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn unter Organisation / Firma eine UID Nummer eingegeben wurde. |
Rabatt |
Prozentsatz des Preisnachlass auf den Grundpreis |
Skonto |
Prozentsatz des Preisnachlass auf den gesamten Rechnungsbetrag. Zusätzlich muss bei Gewährung eines Skonto auch das entsprechende Zahlungsziel in Tagen festgelegt werden. Das Zahlungsziel wird im Rahmen der Swico-Rechnungsinformationen auf einer QR-Rechnung ausgegeben |
MWST |
Mehrwertsteuersatz Dieses Auswahlfeld wird nur angezeigt, wenn unter Organisation / Firma eine UID Nummer eingegeben wurde. Zusätzlich kann der Zeitraum der Leistungserbringung mittels Datum von bis eingestellt werden. Der Zeitraum wird im Rahmen der Swico-Rechnungsinformationen auf einer QR-Rechnung ausgegeben. |
Import MWST 2) |
Einfuhrsteuersatz Dieses Auswahlfeld wird nur angezeigt, wenn unter Organisation / Firma eine UID Nummer eingegeben wurde Falls keine Einfuhrsteuersatz fällig ist, muss dieser Wert auf Null gesetzt werden Falls eine Einfuhrsteuer weiter verrechnet werden muss, ist sowohl der Satz als auch der effektive Betrag einzugeben |
Zahlungsfrist |
endgültiges Zahlungsziel Das Zahlungsziel wird im Rahmen der Swico-Rechnungsinformationen auf einer QR-Rechnung ausgegeben. Das von der Anwendung vorgeschlagene Zahlungsziel kann unter Optionen im Bereich Steuerung festgelegt werden. |
Ratenzahlungen |
Einstellungen für die Anzahl der Raten und des zeitlichen Abstandes zwischen zwei Raten. Die Option muss nur aktiviert werden, wenn die Zahlung der Rechnung in mehreren Raten erfolgen soll. Ist diese Option aktiviert, werden für den vollständigen Betrag und alle Teilzahlungen entsprechende QR-Rechnungen in der Datenbank erstellt. |
1) in diesem Feld muss eine Information eingefügt werden
2) in diesem Feld muss eine Information eingefügt werden, falls die entsprechende Option aktiviert wurde
Bereich QR-Rechnung
Referenz |
Mit dieser Option kann festgelegt werden, ob auf der QR-Rechnung eine Referenznummer ausgegebenen werden soll oder nicht. Bei QR-IBAN Konten steht nur die Option "QRR QR-Referenz" zur Verfügung. Die QR-Referenznummer wird auf der Basis der Rechnungsnummer automatisch erstellt. Die Referenznummer wird bei QR-IBAN-Konten immer auf der QR-Rechnung ausgegeben. Bei allen anderen Konten stehen die Optionen "NON ohne Referenz" oder "SCOR Creditor Referenz" zur Verfügung. Mit der Option "SCOR Creditor Referenz" wird die SCOR-Referenznummer auf der Basis der Rechnungsnummer gemäss ISO 11649 automatisch erstellt und auf der QR-Rechnung ausgegeben. |
QR-Rechnung ohne Betrag |
Mit dieser Option kann festgelegt werden, ob bei der Ausgabe eines Rechnungsempfängers nebst der QR-Rechnung mit dem Rechnungsbetrag zusätzlich eine QR-Rechnung ohne Rechnungsbetrag ausgegeben werden soll. Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Rechnung einen Betrag enthält. |
Mitteilung |
Unstrukturierte Mitteilung gemäss SIX Swiss Payment Standard 2019. Die Mitteilung wird auf der QR-Rechnung ausgegeben. |
Swico Rechnungs- |
Mit dieser Option kann festgelegt werden, ob auf der QR-Rechnung die codierten Informationen für die automatisierte Verbuchung der Zahlung ausgegeben wird oder nicht. Diese Option steht nur bei 'QRR' Referenztypen zur Verfügung. |
alternative Zahlungs- |
Unter dieser Option stehen zwei Felder zur Verfügung in welchen die Informationen für ein alternatives Zahlungsverfahren eingefügt werden können. Die Detailinformationen und Vorgaben sind im SIX Swiss Payment Standard 2019 festgelegt. Die Anwendung verfügt über keine weiteren Funktionalitäten, welche die Anwendung von alternativen Zahlungsverfahren unterstützen. |
Mit diesem Dialog wird festgelegt, wie viele QR-Rechnungen für den festgelegten Zahlungsempfänger erstellt werden sollen. Es stehen die zwei folgenden Optionen zur Verfügung.
•Die Anzahl der QR-Rechnungen wird direkt durch die gewünschte Zahl festgelegt.
•Die QR-Rechnungen werden auf der Basis eines Bereichs von Daten erstellt.
Bild 69:
Bereich Anzahl
Anzahl |
Wird diese Option ausgewählt kann im dann angezeigten Eingabefeld die Anzahl der gewünschten QR-Rechnungen eingegeben werden. |
Bereich Datum
Ausführungsrhythmus |
Mit diesem Auswahlfeld wird festgelegt in welchem Rhythmus die QR-Rechnungen erstellt werden sollen. Es stehen die folgenden 4 Optionen zur Verfügung: |
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pro Tag |
für jeden der definierten Tage wird eine QR-Rechnung angelegt |
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pro Woche |
für jede Woche wird eine QR-Rechnung angelegt |
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pro Monat |
für jeden Monat wird eine QR-Rechnung angelegt |
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pro Jahr |
für jedes Jahr wird eine QR-Rechnung angelegt |
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Ausführungsbereich |
Mit diesem Auswahlfeld wird festgelegt welche QR-Rechnungen im definierten zeitlichen Bereich im Ausführungsrhythmus erstellt werden sollen. Es stehen die folgenden 3 Optionen zur Verfügung: |
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alle |
für den definierten zeitlichen Bereich werden alle QR-Rechnungen erstellt |
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verbleibende |
ausgehend vom aktuellen Datum werden für den definierten zeitlichen Bereich nur die QR-Rechnungen erstellt, die in der Gegenwart und Zukunft liegen |
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abgelaufene |
ausgehend vom aktuellen Datum werden für den definierten zeitlichen Bereich nur die QR-Rechnungen erstellt, die in der Vergangenheit liegen |
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von / bis |
zeitlicher Bereich in welchem QR-Rechnungen erstellt werden sollen. Der zeitliche Bereich wird immer mit einem Ausgangs- (von) und einem Enddatum festgelegt. |
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Feiertage ausschliessen |
Mit dieser Option wird festgelegt, wie Feiertage bei der Erstellung von QR-Rechnungen berücksichtigt werden sollen. Wir diese Option ausgewählt, werden für die Feiertage, der im Auswahlfeld angezeigten Länder, Kantone und Orte, keine QR-Rechnungen erstellt. |
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Täglich |
Unter Berücksichtigung der übergeordnet festgelegten Einstellungen und dem Wiederholungsrhythmus Tag wird für jeden resultierenden Tag eine QR-Rechnung erstellt. |
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Wiederholung alle X Tage |
Wiederholungsrhythmus Tag |
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Wochentage |
Unter Berücksichtigung der übergeordnet festgelegten Einstellungen, dem Wiederholungsrhythmus Woche und der Wochentage wird für jeden resultierenden Wochentag eine QR-Rechnung erstellt. |
Jede X Woche wiederholen |
Wiederholungsrhythmus Woche |
Wochentage |
Mit diesem Auswahlfeld können die Wochentage ausgewählt werden. |
Monate |
Mit diesem Auswahlfeld können die Monate ausgewählt werden. |
Tage |
Mit diesem Auswahlfeld können die Tage des Monates ausgewählt werden. |
Wochen |
Mit dem ersten Auswahlfeld können die Wochen des Monates ausgewählt werden. Mit dem zweiten Auswahlfeld können dann die Wochentage für die Wochen ausgewählt werden |
Monatstage |
Unter Berücksichtigung der übergeordnet festgelegten Einstellungen, den Monaten und Tagen oder Wochen und Wochentagen, wird für jeden resultierenden Tag/Wochentag eine QR-Rechnung erstellt. |
Monate |
Mit diesem Auswahlfeld können die Monate ausgewählt werden. |
Tage |
Mit diesem Auswahlfeld können die Tage des Monates ausgewählt werden. |
Wochen |
Mit dem ersten Auswahlfeld können die Wochen des Monates ausgewählt werden. Mit dem zweiten Auswahlfeld können dann die Wochentage für die Wochen ausgewählt werden |
Bild 70:
Mit Hilfe dieses Dialogs können überzählige oder nicht erwünschte Datensätze entfernt werden.
Dokumentation ThoSOFT.QrPaySlip, Version: 3.16.9, 07.08.2024
