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Der Dialog besteht aus mehreren miteinander verknüpften Dialogfenstern. Der Anwender kann, falls die alle notwendigen Angaben gegeben sind, zwischen den Dialogen hin und her navigieren. Erst mit dem Befehl
wird die neue Rechnung und der neue Rechnungsempfänger erstellt und in die Datenbank übernommen.
Bei der Neueingabe einer Rechnung wird der Bereich Daten aus Offerte übernehmen angezeigt. Mt dem Befehl
kann eine im Offertbereich erfasste Offerte ausgewählt und direkt übernommen werden. Im Angezeigten Dialogfenster werden nur die unter der ausgewählten Organisation/Firma erfassten Offerten angezeigt. Ein Offerte kann jedoch für mehrere Rechnungen verwendet werden. In der Rechnung wird ein entsprechender Verweis gespeichert und in der Rechnungsübersicht angezeigt.
Beim Bearbeiten einer Rechnung wird auf jedem Dialogfenster der Befehl
angezeigt. Änderungen können damit direkt im jeweiligen Dialogfenster gespeichert werden. Der Dialog wir darauf hin beendet.
Mit dem Befehl
kann der Dialog jederzeit verlassen werden.
Bild 5:
Organisation / Firma |
Organisation / Firma welche die Rechnung ausgibt |
Konto |
Bank- / Postkonto auf welche der Rechnungsbetrag verbucht werden soll |
Mitarbeiter(in) |
Name der Mitarbeiterin / des Mitarbeiter welcher die Rechnung erstellt. Der hier eingegebene oder ausgewählte Name wird bei der Ausgabe der Rechnung als Unterschrift verwendet. Wurden im Anwendungsbereich Organisation / Firmen keine Mitarbeitende erfasst, dann muss im Angezeigten Feld zwingend ein Name eingetragen werden. Falls Mitarbeitende vorhanden sind, wird das entsprechende Auswahlfeld angezeigt. Neue Mitarbeitende müssen dann im Bereich Organisation / Firmen erfasst werden. |
Bereich Rechnungsempfänger
Adressformat 1) |
Struktur der Adresse S - Strukturierte Adresse K - Kombinierte Adressfelder |
Anrede |
Formelle Anrede Diese Adressinformation wird nur für die Postversandadresse verwendet. |
Name 1) |
Name (Nachname und Vorname) bzw. Firma des Rechnungsempfängers, bzw. des Zahlungspflichtigen. Mit dem Button |
Strasse 1) |
Strassenbezeichnung / Postfach des Rechnungsempfängers, bzw. des Zahlungspflichtigen |
Nr |
Hausnummer |
Strasse / Nr 1) |
Strassenbezeichnung / Hausnummer / Postfach des Rechnungsempfängers, bzw. des Zahlungspflichtigen |
Adresszusatz |
weitere für den Postversand benötigte Adressinformation. Diese Adressinformation wird nur für die Postversandadresse verwendet. |
Land / PLZ / Ort 1) |
Für die Schweiz ist steht das aktuelle PLZ und Ortsverzeichnis zur Auswahl zur Verfügung. Bei der Neueingabe wird das Kürzel, welches im Bereich Steuerung als Landeseinstellung festgelegt wurde, übernommen. Zwischen den Feldern mit der Postleitzahl und der Ortsbezeichnung besteht eine Abhängigkeit. Falls also eine PLZ eingegeben oder ausgewählt wird, wird automatisch die zugehörige Ortsbezeichnung eingefügt und umgekehrt. Für alle anderen Länder steht kein PLZ und Ortsverzeichnis zur Auswahl zur Verfügung. Mit der Auswahl des entsprechenden Landeskürzel werden für die Eingabe der PLZ und des Ortes zwei normale Eingabefelder angezeigt. |
Land 1) |
Kurzzeichen des Landes Bei der Neueingabe wird das Kürzel, welches im Bereich Steuerung als Landeseinstellung festgelegt wurde, übernommen. |
PLZ / Ort 1) |
Für die Schweiz ist steht das aktuelle PLZ und Ortsverzeichnis zur Auswahl zur Verfügung. Zwischen den Feldern mit der Postleitzahl und der Ortsbezeichnung besteht eine Abhängigkeit. Falls also eine PLZ eingegeben oder ausgewählt wird, wird automatisch die zugehörige Ortsbezeichnung eingefügt und umgekehrt. |
E Mail |
E Mail Adresse des Rechnungsempfängers, bzw. des Zahlungspflichtigen. Diese Adressinformation wird zukünftig für den Postversand verwendet. |
kann eine im Adressbereich erfasste Adresse ausgewählt und direkt in die Eingabefelder übernommen werden.Rechnungsadresse |
In diesem Feld wird die Adresse in der Form angezeigt, wie Sie auf der Rechnung ausgegeben wird. Der Inhalt im Feld ist nur lesbar und kann nicht geändert werden. |
Bereich Rechnungsinformationen
Beschreibung 1) |
Beschreibung des Rechnungsgegenstandes bzw. Inhaltes. |
Kundenreferenz |
Kundenreferenz oder Hinweis zur Bestellung |
Rechnungsdatum 1) |
Datum der Rechnung. |
Rechnungsnummer 1) |
Eineindeutige Rechnungsnummer. Die Eineindeutigkeit bezieht sich auf alle einem Konto zugeordneten Rechnungen. Die Rechnungsnummer wird auf der Basis des aktuellen Datums und einer Laufnummer automatisch vorgeschlagen. Das dafür verwendete Format kann in den Optionen im Bereich Steuerung festgelegt werden. |
ohne Betrag |
Mit dieser Option kann festgelegt werden, dass die Rechnung keinen Betrag enthält. Diese Option kann für die Ausgabe von QR-Rechnungen ohne Betrag verwendet werden. |
Bild 6:
Um eine Rechnung erstellen zu können, muss zwingend eine Rechnungsposition mit einem Betrag vorhanden sein.
Pos |
Nummer und damit die Rangfolge der Rechnungsposition. Die Positionsnummer wird von der Anwendung automatisch vorgeschlagen. Die Position kann aber auch manuell angepasst werden. |
Datum |
Datum der Position. Ein Datum ist jedoch nicht erforderlich. Das Datum kann entweder direkt oder mit Hilfe des Kalendertools eingegeben werden. |
Beschreibung |
Beschreibung der Position. Die Beschreibung kann mehrere Zeile enthalten. Langer Text wird bei der Ausgabe automatisch umgebrochen und in die Spalte eingepasst. Ein Zeilenumbruch kann aber durch die Eingabe von "Enter" auch erzwungen werden. |
Anzahl |
Anzahl der Position |
ohne Rabatt |
die Position wird bei der Zusammenstellung ohne Rabatt berücksichtigt. |
E-Preis |
Preis für eine Leistung |
Betrag |
Totalbetrag der Position Der Wert wird durch die Anwendung automatisch nach Verlassen des Felds E-Preis berechnet. |
Bild 7:
Bereich Konditionen
Währung 1) |
Die für die Zahlung verwendete Währung. Als Vorgabewert wird jeweils die dem Konto zugeordnete Währung durch die Anwendung eingefügt. |
Zahlungsbetrag Netto 2) |
Falls das Feld ausgewählt wurde, muss in diesem Feld der effektive Zahlungsbetrag eingegeben werden. Falls das Feld nicht ausgewählt wurde, wird der berechnete Zahlungsbetrag ausgewiesen. Dieser wird auf der Basis des eingegeben Rechnungsbetrag Brutto unter Berücksichtigung aller Zahlungskonditionen (Rabatt, Skonto und MWST) berechnet. |
Rechnungsbetrag Brutto 2) |
Falls das Feld ausgewählt wurde, muss in diesem Feld der Bruttobetrag eingegeben werden. Falls das Feld nicht ausgewählt wurde, wird der berechnete Bruttobetrag ausgewiesen. Dieser wird auf der Basis des eingegeben Zahlungsbetrag Netto unter Berücksichtigung aller Zahlungskonditionen (Rabatt, Skonto und MWST) berechnet. |
inkl. MWST |
Falls diese Option aktiviert wurde, wird für die Berechnungen davon ausgegangen dass der Rechnungsbetrag Brutto die MWST bereits enthält. Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn unter Organisation / Firma eine UID Nummer eingegeben wurde. |
Rabatt |
Prozentsatz des Preisnachlass auf den Grundpreis |
Skonto |
Prozentsatz des Preisnachlass auf den gesamten Rechnungsbetrag. Zusätzlich muss bei Gewährung eines Skonto auch das entsprechende Zahlungsziel in Tagen festgelegt werden. Das Zahlungsziel wird im Rahmen der Swico-Rechnungsinformationen auf einer QR-Rechnung ausgegeben |
MWST |
Mehrwertsteuersatz Dieses Auswahlfeld wird nur angezeigt, wenn unter Organisation / Firma eine UID Nummer eingegeben wurde. Zusätzlich kann der Zeitraum der Leistungserbringung mittels Datum von bis eingestellt werden. Der Zeitraum wird im Rahmen der Swico-Rechnungsinformationen auf einer QR-Rechnung ausgegeben. |
Import MWST 2) |
Einfuhrsteuersatz Dieses Auswahlfeld wird nur angezeigt, wenn unter Organisation / Firma eine UID Nummer eingegeben wurde Falls keine Einfuhrsteuersatz fällig ist, muss dieser Wert auf Null gesetzt werden Falls eine Einfuhrsteuer weiter verrechnet werden muss, ist sowohl der Satz als auch der effektive Betrag einzugeben |
Zahlungsfrist |
endgültiges Zahlungsziel Das Zahlungsziel wird im Rahmen der Swico-Rechnungsinformationen auf einer QR-Rechnung ausgegeben. Das von der Anwendung vorgeschlagene Zahlungsziel kann unter Optionen im Bereich Steuerung festgelegt werden. |
Ratenzahlungen |
Einstellungen für die Anzahl der Raten und des zeitlichen Abstandes zwischen zwei Raten. Die Option muss nur aktiviert werden, wenn die Zahlung der Rechnung in mehreren Raten erfolgen soll. Ist diese Option aktiviert, werden für den vollständigen Betrag und alle Teilzahlungen entsprechende QR-Rechnungen in der Datenbank erstellt. |
weitere Rechnungsinformationen
allgemeine Mitteilung |
Die Nachricht wird oberhalb der QR-Rechnungen ausgegeben. Mit dem Kommando Mit dem Kommando Die Mitteilung wird in einem separaten Dialogfenster angezeigt. In diesem Dialogfenster kann der mehrzeilige Text eingegeben/bearbeitet werden. Im Dialog kann festgelegt werden ob die Mitteilung nicht nur für die Rechnung sondern auch in übergeordneten Einstellungen für Organisationen / Firmen übernommen werden soll. Mit dem Kommando |
Mailnachricht |
Die Nachricht wird beim versenden der Rechnung per Mail angezeigt. Die Nachricht enthält die drei folgenden Inhaltsfelder: {0} Anführungs- und Schlusszeichen {1} Rechnungsnummer {2} Beschreibung der Rechnung Mit dem Kommando |
Dank |
Die Dankesformel wird nach der Rechnungszusammenstellung am Ende der Rechnung ausgegeben. Mit dem Kommando |
Grussformel |
Die Grussformel wird ganz am Ende der Rechnung vor der Unterschrift ausgegeben Mit dem Kommando |
in Standard übernehmen |
Mit dieser Option werden die Informationen als neue Standardwerte in die übergeordneten Einstellungen für Organisationen / Firmen übernommen. |
kann die in den übergeordneten Einstellungen für Organisationen / Firmen festgelegte Mitteilung für die aktuelle Rechnung übernommen werden.
kann die Mitteilung der Rechnung bearbeitet werden. 
QR-Rechnung
Referenz |
Mit dieser Option kann festgelegt werden, ob auf der QR-Rechnung eine Referenznummer ausgegebenen werden soll oder nicht. Bei QR-IBAN Konten steht nur die Option "QRR QR-Referenz" zur Verfügung. Die QR-Referenznummer wird auf der Basis der Rechnungsnummer automatisch erstellt. Die Referenznummer wird bei QR-IBAN-Konten immer auf der QR-Rechnung ausgegeben. Bei allen anderen Konten stehen die Optionen "NON ohne Referenz" oder "SCOR Creditor Referenz" zur Verfügung. Mit der Option "SCOR Creditor Referenz" wird die SCOR-Referenznummer auf der Basis der Rechnungsnummer gemäss ISO 11649 automatisch erstellt und auf der QR-Rechnung ausgegeben. |
QR-Rechnung ohne Betrag |
Mit dieser Option kann festgelegt werden, ob bei der Ausgabe eines Rechnungsempfängers nebst der QR-Rechnung mit dem Rechnungsbetrag zusätzlich eine QR-Rechnung ohne Rechnungsbetrag ausgegeben werden soll. Diese Option wird nur angezeigt, wenn die Rechnung einen Betrag enthält. |
Mitteilung |
Unstrukturierte Mitteilung gemäss SIX Swiss Payment Standard 2019. Die Mitteilung wird auf der QR-Rechnung ausgegeben. |
Swico Rechnungs- |
Mit dieser Option kann festgelegt werden, ob auf der QR-Rechnung die codierten Informationen für die automatisierte Verbuchung der Zahlung ausgegeben wird oder nicht. Diese Option steht nur bei 'QRR' Referenztypen zur Verfügung. |
alternative Zahlungs- |
Unter dieser Option stehen zwei Felder zur Verfügung in welchen die Informationen für ein alternatives Zahlungsverfahren eingefügt werden können. Die Detailinformationen und Vorgaben sind im SIX Swiss Payment Standard 2019 festgelegt. Die Anwendung verfügt über keine weiteren Funktionalitäten, welche die Anwendung von alternativen Zahlungsverfahren unterstützen. |
1) in diesem Feld muss eine Information eingefügt werden
2) in diesem Feld muss eine Information eingefügt werden, falls die entsprechende Option aktiviert wurde
Dokumentation ThoSOFT.QrPaySlip, Version: 3.16.9, 07.08.2024
